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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 941 151.00 | | 941 151.00 | 941 151.00 |
AP Constructions | 5 915 357.00 | 1 702 174.00 | 4 213 183.00 | 5 915 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 508.00 | 1 702 174.00 | 5 154 334.00 | 6 856 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 461 221.00 | | 461 221.00 | 461 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 188.00 | | 498 188.00 | 498 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 696.00 | 1 702 174.00 | 5 652 522.00 | 7 354 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 580.00 | | | 128 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DH Report à nouveau | -161 701.00 | | | -161 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 545.00 | | | 357 545.00 |
DL TOTAL (I) | 432 114.00 | | | 432 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 954 066.00 | | | 4 954 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
EA Autres dettes | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 823.00 | | | 201 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 408.00 | | | 5 220 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 522.00 | | | 5 652 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 582.00 | | | 682 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 054.00 | | 789 054.00 | 789 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 054.00 | | 789 054.00 | 789 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 899.00 | | | 950 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 354.00 | | | 593 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 545.00 | | | 357 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856 508.00 | | | 6 856 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 856 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 508.00 | | | 6 856 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 182.00 | 317 429.00 | 35 437.00 | 1 420 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 182.00 | 317 429.00 | 35 437.00 | 1 420 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
UX Autres créances clients | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VC Groupe et associés | 20 873.00 | | 20 873.00 | 20 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 065.00 | 416 240.00 | 1 663 922.00 | 4 954 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 078.00 | | | 390 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 250.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 966.00 | 16 093.00 | 20 873.00 | 36 966.00 |
VW T.V.A. | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 408.00 | 682 582.00 | 1 663 922.00 | 5 220 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
ST Autres comptes | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 922.00 | | | 126 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 010.00 | | | 46 010.00 |