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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 941 150.00 | | 941 150.00 | 941 150.00 |
AP Constructions | 6 186 270.00 | 2 355 090.00 | 3 831 179.00 | 6 186 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 421.00 | 2 355 090.00 | 4 772 330.00 | 7 127 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CF Disponibilités | 432 773.00 | | 432 773.00 | 432 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 888.00 | | 439 888.00 | 439 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 567 309.00 | 2 355 090.00 | 5 212 218.00 | 7 567 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 270 913.00 | | | 270 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
DH Report à nouveau | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | 229 370.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 524 412.00 | 465 640.00 | | 524 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 293.00 | 400.00 | | 293.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 268.00 | 300.00 | | 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 799.00 | 4 643 485.00 | | 4 236 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 748.00 | 56 557.00 | | 298 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 107.00 | 11 595.00 | | 4 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 30 124.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 147 328.00 | 23 690.00 | | 147 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 687 806.00 | 4 769 175.00 | | 4 687 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 218.00 | 5 234 815.00 | | 5 212 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 007.00 | 4 769 175.00 | | 451 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 887.00 | | 625 887.00 | 625 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 887.00 | | 625 887.00 | 625 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 488.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 887.00 | 841 073.00 | | 625 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 998.00 | 611 702.00 | | 613 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 888.00 | 229 370.00 | | 11 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 856 508.00 | | 270 913.00 | 6 856 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 127 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 127 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 856 508.00 | | 270 913.00 | 6 856 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 603.00 | 335 488.00 | | 2 019 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 603.00 | 335 488.00 | | 2 019 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 236 799.00 | | | 4 236 799.00 |
VI Groupe et associés | 284 113.00 | 284 113.00 | | 284 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 805.00 | 451 006.00 | | 4 687 805.00 |