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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 941 151.00 | | 941 151.00 | 941 151.00 |
AP Constructions | 5 915 357.00 | 2 019 602.00 | 3 895 755.00 | 5 915 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 508.00 | 2 019 602.00 | 4 836 906.00 | 6 856 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 266.00 | | 157 266.00 | 157 266.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 226 236.00 | | 226 236.00 | 226 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 257.00 | | 394 257.00 | 394 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 250 765.00 | 2 019 602.00 | 5 231 163.00 | 7 250 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 580.00 | 128 580.00 | | 128 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
DH Report à nouveau | | -161 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 820.00 | 357 545.00 | | 235 820.00 |
DL TOTAL (I) | 472 090.00 | 432 114.00 | | 472 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660 386.00 | 4 954 066.00 | | 4 660 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 10 380.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 471.00 | 40 303.00 | | 26 471.00 |
EA Autres dettes | 23 690.00 | 13 836.00 | | 23 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022.00 | 201 823.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 073.00 | 5 220 408.00 | | 4 759 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 231 163.00 | 5 652 522.00 | | 5 231 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 438.00 | | 709 438.00 | 709 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 438.00 | | 709 438.00 | 709 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 131 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 074.00 | 950 899.00 | | 841 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 253.00 | 593 354.00 | | 605 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 820.00 | 357 545.00 | | 235 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 174.00 | 317 428.00 | | 1 702 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 174.00 | 317 428.00 | | 1 702 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 660 386.00 | 423 624.00 | 1 643 260.00 | 4 660 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 021.00 | 168 021.00 | | 168 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 073.00 | 481 954.00 | 1 683 617.00 | 4 759 073.00 |