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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 706.00 | 93 298.00 | 17 408.00 | 110 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 130.00 | 362 394.00 | 8 735.00 | 371 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 892.00 | | 197 892.00 | 197 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 788.00 | 456 753.00 | 224 035.00 | 680 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 915.00 | 9 207.00 | 708 708.00 | 717 915.00 |
BZ Autres créances | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
CF Disponibilités | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 747.00 | 9 207.00 | 869 540.00 | 878 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 535.00 | 465 960.00 | 1 093 575.00 | 1 559 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 694.00 | 115 926.00 | | 192 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 561.00 | 76 768.00 | | 30 561.00 |
DL TOTAL (I) | 232 055.00 | 201 494.00 | | 232 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 936.00 | 94 049.00 | | 201 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 130.00 | 94 151.00 | | 255 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 666.00 | 166 727.00 | | 194 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 520.00 | 354 927.00 | | 861 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 575.00 | 556 421.00 | | 1 093 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
FG Production vendue services | 669 491.00 | | 669 491.00 | 669 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 923.00 | | 734 923.00 | 734 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 4 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 159.00 | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 159.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 401.00 | -159.00 | | 4 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 240.00 | 20 534.00 | | -4 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 014.00 | 685 765.00 | | 749 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 453.00 | 608 997.00 | | 718 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 561.00 | 76 768.00 | | 30 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 230.00 | 9 573.00 | 66 050.00 | 513 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 519.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 688.00 | 9 054.00 | 66 050.00 | 512 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 130.00 | 255 130.00 | | 255 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 896.00 | 108 896.00 | | 108 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UX Autres créances clients | 708 515.00 | 708 515.00 | | 708 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VC Groupe et associés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 156.00 | 27 986.00 | 165 170.00 | 193 156.00 |
VI Groupe et associés | 201 936.00 | 201 936.00 | | 201 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 334.00 | 749 934.00 | 9 400.00 | 759 334.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 520.00 | 696 350.00 | 165 170.00 | 861 520.00 |