| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 972.00 | 141 819.00 | 173 152.00 | 314 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 404.00 | 368 587.00 | 8 817.00 | 377 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 437.00 | 511 467.00 | 181 970.00 | 693 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 662.00 | 56 467.00 | 531 195.00 | 587 662.00 |
BZ Autres créances | 150 094.00 | | 150 094.00 | 150 094.00 |
CF Disponibilités | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 234.00 | 56 467.00 | 798 768.00 | 855 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 671.00 | 567 934.00 | 980 737.00 | 1 548 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 190.00 | 223 255.00 | | 297 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 335.00 | 73 935.00 | | 35 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 316.00 | 87 074.00 | | 73 316.00 |
DL TOTAL (I) | 414 641.00 | 393 065.00 | | 414 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 784.00 | 315 507.00 | | 269 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | 50 608.00 | | 87 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 831.00 | 179 221.00 | | 169 831.00 |
EA Autres dettes | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 096.00 | 562 557.00 | | 566 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 737.00 | 955 622.00 | | 980 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
FG Production vendue services | 725 330.00 | | 725 330.00 | 725 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 032.00 | | 743 032.00 | 743 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 759.00 | 9 235.00 | | 13 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 759.00 | 11 646.00 | | 13 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 759.00 | 11 053.00 | | 13 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 293.00 | 17 221.00 | | -28 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 627.00 | 815 444.00 | | 779 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 293.00 | 741 509.00 | | 744 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 335.00 | 73 935.00 | | 35 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 164.00 | | 3 848.00 | 690 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 693 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 692 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 103.00 | | 3 848.00 | 689 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 272.00 | 30 770.00 | 575.00 | 481 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 211.00 | 30 770.00 | 575.00 | 480 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 365.00 | 26 997.00 | 1 895.00 | 31 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 365.00 | 26 997.00 | 1 895.00 | 31 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 365.00 | 26 997.00 | 1 895.00 | 31 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 997.00 | 1 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
UX Autres créances clients | 497 940.00 | 497 940.00 | | 497 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 721.00 | | 89 721.00 | 89 721.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 129 640.00 | 129 640.00 | | 129 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 784.00 | 58 179.00 | 211 605.00 | 269 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 169.00 | 648 448.00 | 89 721.00 | 738 169.00 |
VW T.V.A. | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 096.00 | 354 491.00 | 211 605.00 | 566 096.00 |