| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 000.00 | 133 000.00 | 1 545 000.00 | 1 678 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 950.00 | 55 427.00 | 40 523.00 | 95 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 178.00 | 189 481.00 | 1 686 696.00 | 1 876 178.00 |
BT Marchandises | 100 673.00 | | 100 673.00 | 100 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
CF Disponibilités | 124 266.00 | | 124 266.00 | 124 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 065.00 | | 403 065.00 | 403 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 243.00 | 189 481.00 | 2 089 762.00 | 2 279 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 613 748.00 | 511 327.00 | | 613 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 812.00 | 102 421.00 | | 112 812.00 |
DL TOTAL (I) | 836 561.00 | 723 748.00 | | 836 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 918 389.00 | 1 035 980.00 | | 918 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 224.00 | 137 953.00 | | 175 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 600.00 | 138 492.00 | | 121 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 987.00 | 32 683.00 | | 37 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 201.00 | 1 345 108.00 | | 1 253 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 762.00 | 2 068 856.00 | | 2 089 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 692.00 | | 72 646.00 | 1 803 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 101 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 876 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 054.00 | | | 1 679 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 044.00 | | 21 906.00 | 74 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 594.00 | | 50 740.00 | 50 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 755.00 | 10 726.00 | | 178 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 701.00 | 10 726.00 | | 44 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | | 121 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 389.00 | 121 754.00 | 510 693.00 | 918 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 584.00 | 75 424.00 | 160.00 | 75 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 201.00 | 456 566.00 | 510 693.00 | 1 253 201.00 |