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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 678 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 089.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 77.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 693 327.00 | |
BT Marchandises | | | 108 026.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 23 605.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 429.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 63 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 268 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 473 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 166 938.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 843 955.00 | 726 560.00 | | 843 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 880.00 | 117 395.00 | | 239 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 836.00 | 953 955.00 | | 1 193 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 615.00 | 797 957.00 | | 674 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 210.00 | 48 636.00 | | 64 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 014.00 | 121 668.00 | | 126 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 261.00 | 63 657.00 | | 108 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 101.00 | 1 031 919.00 | | 973 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 938.00 | 1 985 875.00 | | 2 166 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 101.00 | | | 973 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 855.00 | | | 1 855 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 176.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 115.00 | 1 751 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 222.00 | 1 678 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 72 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 053.00 | | | 1 679 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 413.00 | | | 102 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 952.00 | 7 399.00 | 1 939.00 | 52 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | 222.00 | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | 7 399.00 | 1 716.00 | 51 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 014.00 | 126 014.00 | | 126 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 615.00 | 674 615.00 | | 674 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 194.00 | 33 034.00 | 160.00 | 33 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 101.00 | 973 101.00 | | 973 101.00 |