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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 678 000.00 | 133 000.00 | 1 545 000.00 | 1 678 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 387.00 | 51 899.00 | 22 489.00 | 74 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 855.00 | 185 953.00 | 1 669 903.00 | 1 855 855.00 |
BT Marchandises | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 319.00 | | 54 319.00 | 54 319.00 |
CF Disponibilités | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 973.00 | | 315 973.00 | 315 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 828.00 | 185 953.00 | 1 985 875.00 | 2 171 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 726 561.00 | 613 748.00 | | 726 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 395.00 | 112 812.00 | | 117 395.00 |
DL TOTAL (I) | 953 956.00 | 836 561.00 | | 953 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 957.00 | 918 389.00 | | 797 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 637.00 | 175 224.00 | | 48 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 668.00 | 121 600.00 | | 121 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 656.00 | 37 987.00 | | 63 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 919.00 | 1 253 201.00 | | 1 031 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 875.00 | 2 089 762.00 | | 1 985 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 481.00 | 11 290.00 | 14 818.00 | 189 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 427.00 | 11 290.00 | 14 818.00 | 55 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 957.00 | 124 010.00 | 523 483.00 | 797 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 024.00 | 42 864.00 | 160.00 | 43 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 919.00 | 357 972.00 | 523 483.00 | 1 031 919.00 |