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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 942.00 | 397.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 332.00 | 59 948.00 | 7 384.00 | 67 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 606.00 | 64 445.00 | 1 378 161.00 | 1 442 606.00 |
BT Marchandises | 131 625.00 | | 131 625.00 | 131 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BZ Autres créances | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
CF Disponibilités | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 424.00 | | 224 424.00 | 224 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 030.00 | 64 445.00 | 1 602 585.00 | 1 667 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DG Autres réserves | 678 291.00 | 579 004.00 | | 678 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 986.00 | 99 287.00 | | 124 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 754.00 | 1 008 767.00 | | 1 133 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 234.00 | 320 237.00 | | 223 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 589.00 | 31 176.00 | | 31 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 317.00 | 157 118.00 | | 157 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 691.00 | 54 742.00 | | 56 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 831.00 | 563 273.00 | | 468 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 585.00 | 1 572 040.00 | | 1 602 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 778.00 | 563 273.00 | | 342 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 289.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 675.00 | | 1 646 675.00 | 1 646 675.00 |
FG Production vendue services | 42 132.00 | | 42 132.00 | 42 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 807.00 | | 1 688 807.00 | 1 688 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 980.00 | 15 325.00 | | 12 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 104.00 | 46 478.00 | | 47 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 074.00 | 31 720.00 | | 43 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 443.00 | 1 633 202.00 | | 1 703 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 457.00 | 1 533 916.00 | | 1 578 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 986.00 | 99 287.00 | | 124 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 265.00 | | 1 354.00 | 1 441 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 1 442 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 68 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 555.00 | | | 1 373 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 330.00 | | 1 354.00 | 67 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 931.00 | 2 527.00 | 13.00 | 61 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 376.00 | 2 527.00 | 13.00 | 58 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 317.00 | 157 317.00 | | 157 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UX Autres créances clients | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 157.00 | 97 103.00 | 126 054.00 | 223 157.00 |
VI Groupe et associés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 831.00 | 342 778.00 | 126 054.00 | 468 831.00 |