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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 543.00 | 5 171.00 | 6 373.00 | 11 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 1 379.00 | 472.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 324.00 | 63 827.00 | 8 497.00 | 72 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 218.00 | 70 377.00 | 1 386 841.00 | 1 457 218.00 |
BT Marchandises | 116 836.00 | | 116 836.00 | 116 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CF Disponibilités | 130 607.00 | | 130 607.00 | 130 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 619.00 | | 329 619.00 | 329 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 838.00 | 70 377.00 | 1 716 461.00 | 1 786 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 220.00 | | | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DG Autres réserves | 913 095.00 | 803 278.00 | | 913 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 359.00 | 109 817.00 | | 140 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 930.00 | 1 243 571.00 | | 1 383 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 758.00 | 126 581.00 | | 106 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 917.00 | 31 920.00 | | 27 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 745.00 | 138 368.00 | | 157 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 911.00 | 61 221.00 | | 39 911.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 26.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 530.00 | 358 117.00 | | 332 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 461.00 | 1 601 688.00 | | 1 716 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 530.00 | 321 182.00 | | 332 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 480.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 000.00 | | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 |
FG Production vendue services | 46 774.00 | | 46 774.00 | 46 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 774.00 | | 1 877 774.00 | 1 877 774.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 325 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 154.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 345.00 | 36 773.00 | | 47 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 329.00 | 1 731 176.00 | | 1 886 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 970.00 | 1 621 359.00 | | 1 745 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 359.00 | 109 817.00 | | 140 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 422.00 | | 13 224.00 | 1 444 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 1 457 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 415.00 | 1 381 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 74 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 555.00 | | 8 403.00 | 1 373 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 587.00 | | 4 600.00 | 69 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 220.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 509.00 | 4 296.00 | 427.00 | 66 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 2 031.00 | 415.00 | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 954.00 | 2 265.00 | 13.00 | 62 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 745.00 | 157 745.00 | | 157 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 45 142.00 | 45 142.00 | | 45 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 708.00 | 106 708.00 | | 106 708.00 |
VI Groupe et associés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 119.00 | | | 89 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 231.00 | 51 231.00 | | 51 231.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 530.00 | 332 530.00 | | 332 530.00 |