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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 1 118.00 | 746.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 723.00 | 61 835.00 | 5 888.00 | 67 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 422.00 | 66 509.00 | 1 377 914.00 | 1 444 422.00 |
BT Marchandises | 132 405.00 | | 132 405.00 | 132 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
BZ Autres créances | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 774.00 | | 223 774.00 | 223 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 196.00 | 66 509.00 | 1 601 688.00 | 1 668 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
DG Autres réserves | 803 278.00 | 678 291.00 | | 803 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 817.00 | 124 986.00 | | 109 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 571.00 | 1 133 754.00 | | 1 243 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 581.00 | 223 234.00 | | 126 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 920.00 | 31 589.00 | | 31 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 368.00 | 157 317.00 | | 138 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 221.00 | 56 691.00 | | 61 221.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 117.00 | 468 831.00 | | 358 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 688.00 | 1 602 585.00 | | 1 601 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 182.00 | 342 778.00 | | 321 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 77.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 699.00 | | 1 679 699.00 | 1 679 699.00 |
FG Production vendue services | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 533.00 | | 1 717 533.00 | 1 717 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 980.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 773.00 | 43 074.00 | | 36 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 176.00 | 1 703 443.00 | | 1 731 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 359.00 | 1 578 457.00 | | 1 621 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 817.00 | 124 986.00 | | 109 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 606.00 | | 1 816.00 | 1 442 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 373 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 373 555.00 | | | 1 373 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 671.00 | | 916.00 | 68 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 900.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 445.00 | 2 063.00 | | 64 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 890.00 | 2 063.00 | | 60 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 101.00 | 89 167.00 | 36 935.00 | 126 101.00 |
VI Groupe et associés | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 117.00 | 321 182.00 | 36 935.00 | 358 117.00 |