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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 1 618.00 | 155.00 | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 616.00 | 30 280.00 | 24 336.00 | 54 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 815.00 | 107 790.00 | 51 025.00 | 158 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 005.00 | 139 688.00 | 118 317.00 | 258 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BN En cours de production de biens | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
BT Marchandises | 38 846.00 | | 38 846.00 | 38 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 459.00 | 6 914.00 | 149 545.00 | 156 459.00 |
BZ Autres créances | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CF Disponibilités | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 708.00 | 6 914.00 | 304 794.00 | 311 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 714.00 | 146 602.00 | 423 112.00 | 569 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
DH Report à nouveau | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | 7 403.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 163 121.00 | 156 902.00 | | 163 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 444.00 | 117 988.00 | | 75 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 471.00 | 5 075.00 | | 43 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | 47 034.00 | | 37 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 760.00 | 64 990.00 | | 64 760.00 |
EA Autres dettes | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 990.00 | 235 086.00 | | 259 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 112.00 | 391 988.00 | | 423 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 209.00 | 25 479.00 | | 114 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 868.00 | 375.00 | | 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 375.00 | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 966.00 | 25 104.00 | | 112 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 431.00 | 80 431.00 | | 80 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 444.00 | 23 607.00 | 51 837.00 | 75 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 214.00 | 203 214.00 | | 203 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 328.00 | 203 214.00 | 114.00 | 203 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 146.00 | 206 309.00 | 51 837.00 | 258 146.00 |