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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 924.00 | 42 587.00 | 29 336.00 | 71 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 604.00 | 131 997.00 | 53 607.00 | 185 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 894.00 | 176 358.00 | 125 536.00 | 301 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 835.00 | | 69 835.00 | 69 835.00 |
BN En cours de production de biens | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BT Marchandises | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 226.00 | 6 914.00 | 202 312.00 | 209 226.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CF Disponibilités | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 307.00 | 6 914.00 | 376 393.00 | 383 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 201.00 | 183 272.00 | 501 930.00 | 685 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 621.00 | 146 918.00 | | 144 621.00 |
DH Report à nouveau | | 7 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 167.00 | -9 701.00 | | 17 167.00 |
DL TOTAL (I) | 170 588.00 | 153 421.00 | | 170 588.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 129 266.00 | 159 197.00 | | 129 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117.00 | 93.00 | | 1 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 477.00 | 30 237.00 | | 30 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 68 138.00 | | 60 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 72 477.00 | | 81 047.00 |
EA Autres dettes | 29 355.00 | 11 571.00 | | 29 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 342.00 | 341 713.00 | | 331 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 930.00 | 495 133.00 | | 501 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 410.00 | 29 132.00 | 8 184.00 | 155 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 638.00 | 29 131.00 | 8 184.00 | 153 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 047.00 | 81 047.00 | | 81 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 382.00 | 102 926.00 | 27 457.00 | 130 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 261 178.00 | 114.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 342.00 | 303 886.00 | 27 457.00 | 331 342.00 |