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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 508.00 | 39 820.00 | 46 688.00 | 86 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 294.00 | 113 818.00 | 78 476.00 | 192 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 167.00 | 155 410.00 | 167 757.00 | 323 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BN En cours de production de biens | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BT Marchandises | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 510.00 | 6 914.00 | 139 595.00 | 146 510.00 |
BZ Autres créances | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
CF Disponibilités | 59 867.00 | | 59 867.00 | 59 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 291.00 | 6 914.00 | 327 376.00 | 334 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 457.00 | 162 324.00 | 495 133.00 | 657 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 918.00 | 140 699.00 | | 146 918.00 |
DH Report à nouveau | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 701.00 | 6 219.00 | | -9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 153 421.00 | 163 121.00 | | 153 421.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 159 197.00 | 75 344.00 | | 159 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 100.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 237.00 | 43 471.00 | | 30 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 138.00 | 37 511.00 | | 68 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 477.00 | 64 760.00 | | 72 477.00 |
EA Autres dettes | 11 571.00 | 36 961.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 713.00 | 259 990.00 | | 341 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 133.00 | 423 112.00 | | 495 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 688.00 | 28 622.00 | 12 900.00 | 139 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 155.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 070.00 | 28 467.00 | 12 900.00 | 138 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 290.00 | 85 168.00 | 74 122.00 | 159 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 039.00 | 188 039.00 | | 188 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 153.00 | 188 039.00 | 114.00 | 188 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 713.00 | 267 590.00 | 74 122.00 | 341 713.00 |