| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 448.00 | 1 089.00 | 1 538.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 4 396.00 | 441.00 | 3 955.00 | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 668.00 | 76 367.00 | 39 301.00 | 115 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 788.00 | 33 601.00 | 118 187.00 | 151 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 269.00 | 110 856.00 | 205 413.00 | 316 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 330.00 | 5 012.00 | 205 318.00 | 210 330.00 |
BZ Autres créances | 66 221.00 | | 66 221.00 | 66 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 243 864.00 | | 243 864.00 | 243 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 630.00 | 5 012.00 | 660 618.00 | 665 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 899.00 | 115 868.00 | 866 031.00 | 981 899.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 379 205.00 | 274 137.00 | | 379 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | 125 068.00 | | 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 568.00 | 5 052.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 602 734.00 | 624 256.00 | | 602 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 952.00 | 111 967.00 | | 83 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 301.00 | 126 251.00 | | 61 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 844.00 | 117 741.00 | | 74 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 297.00 | 356 063.00 | | 263 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 031.00 | 980 320.00 | | 866 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 952.00 | 21 038.00 | 62 914.00 | 83 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 736.00 | 277 736.00 | | 277 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 351.00 | 277 736.00 | 4 615.00 | 282 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 297.00 | 200 383.00 | 62 914.00 | 263 297.00 |