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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 289.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 076.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 192 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 278 015.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 89 741.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 9 762.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 260 829.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 601.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 174 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 618 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 896 084.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 235.00 | 380 166.00 | | 380 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 415.00 | 36 069.00 | | -6 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 016.00 | 5 300.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 596 837.00 | 641 536.00 | | 596 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 226.00 | 136 546.00 | | 101 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 1 354.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 533.00 | 87 560.00 | | 105 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 746.00 | 96 828.00 | | 91 746.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 247.00 | 322 295.00 | | 299 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 084.00 | 963 832.00 | | 896 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 711.00 | 221 087.00 | | 233 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 454.00 | | 66 491.00 | 389 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941.00 | 444 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 400 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 352.00 | | 66 491.00 | 346 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 971.00 | 47 761.00 | 8 745.00 | 126 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 343.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 066.00 | 47 418.00 | 8 745.00 | 126 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 226.00 | 35 695.00 | 65 530.00 | 101 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 430.00 | 290 430.00 | | 290 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 938.00 | 293 654.00 | 3 284.00 | 296 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 247.00 | 233 717.00 | 65 530.00 | 299 247.00 |