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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 632.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 000.00 | |
AP Constructions | | | 3 515.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 55 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 161 723.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 262 482.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 182.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 377.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 243 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 219.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 750.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 701 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 963 832.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 280.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 166.00 | 379 205.00 | | 380 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 069.00 | 962.00 | | 36 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 300.00 | 2 568.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 641 536.00 | 602 734.00 | | 641 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 546.00 | 83 952.00 | | 136 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354.00 | 104.00 | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | 61 301.00 | | 87 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 828.00 | 74 844.00 | | 96 828.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 295.00 | 263 297.00 | | 322 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 832.00 | 866 031.00 | | 963 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 087.00 | 263 297.00 | | 221 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 268.00 | | 119 504.00 | 316 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 319.00 | 389 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 319.00 | 346 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 851.00 | | 118 820.00 | 271 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 684.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 856.00 | 44 348.00 | 28 233.00 | 110 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | 456.00 | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 408.00 | 43 892.00 | 28 233.00 | 110 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | 2 723.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | 2 723.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | 2 723.00 | 5 012.00 | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 546.00 | 35 340.00 | 101 206.00 | 136 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 369.00 | 267 369.00 | | 267 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 593.00 | 291 309.00 | 3 284.00 | 294 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 295.00 | 221 088.00 | 101 206.00 | 322 295.00 |