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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 11 394.00 | 7 311.00 | 18 705.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 649.00 | 168 123.00 | 99 526.00 | 267 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 354.00 | 179 517.00 | 571 837.00 | 751 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 697.00 | | 1 190 697.00 | 1 190 697.00 |
BZ Autres créances | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 179.00 | | 1 229 179.00 | 1 229 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 533.00 | 179 517.00 | 1 801 016.00 | 1 980 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 751 943.00 | 697 141.00 | | 751 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 185.00 | 54 803.00 | | 221 185.00 |
DL TOTAL (I) | 989 628.00 | 768 443.00 | | 989 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115.00 | 22 328.00 | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 630.00 | | 1 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 947.00 | 71 726.00 | | 83 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 136.00 | 271 340.00 | | 423 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 755.00 | 272 563.00 | | 289 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 388.00 | 639 588.00 | | 811 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 016.00 | 1 408 031.00 | | 1 801 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 388.00 | 639 588.00 | | 811 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 866.00 | | 12 025.00 | 772 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 537.00 | 751 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 537.00 | 267 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 750.00 | | 1 955.00 | 481 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 116.00 | | 10 070.00 | 291 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 069.00 | 44 105.00 | 30 657.00 | 166 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 155.00 | 5 239.00 | | 6 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 914.00 | 38 866.00 | 30 657.00 | 159 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 947.00 | 83 947.00 | | 83 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 340.00 | 70 340.00 | | 70 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 755.00 | 289 755.00 | | 289 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 697.00 | 1 190 697.00 | | 1 190 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 179.00 | 1 229 179.00 | | 1 229 179.00 |
VW T.V.A. | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 388.00 | 811 388.00 | | 811 388.00 |