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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 15 794.00 | 2 911.00 | 18 705.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 001.00 | 195 147.00 | 173 854.00 | 369 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 706.00 | 210 941.00 | 641 765.00 | 852 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 947.00 | | 1 247 947.00 | 1 247 947.00 |
BZ Autres créances | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
CF Disponibilités | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 491.00 | | 1 413 491.00 | 1 413 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 197.00 | 210 941.00 | 2 055 256.00 | 2 266 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 973 128.00 | | | 973 128.00 |
DH Report à nouveau | | 751 943.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 150.00 | 221 185.00 | | 219 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 778.00 | 989 628.00 | | 1 208 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 1 435.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 956.00 | 83 947.00 | | 173 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 006.00 | 423 136.00 | | 366 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 943.00 | 289 755.00 | | 305 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 478.00 | 811 388.00 | | 846 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 256.00 | 1 801 016.00 | | 2 055 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 478.00 | 811 388.00 | | 846 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 115.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 354.00 | | 101 352.00 | 751 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 705.00 | | | 483 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 649.00 | | 101 352.00 | 267 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 517.00 | 31 424.00 | | 179 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 4 400.00 | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 123.00 | 27 024.00 | | 168 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 956.00 | 173 956.00 | | 173 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 943.00 | 305 943.00 | | 305 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 947.00 | 1 247 947.00 | | 1 247 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 109.00 | 105 109.00 | | 105 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 136.00 | 1 397 136.00 | | 1 397 136.00 |
VW T.V.A. | 211 183.00 | 211 183.00 | | 211 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 478.00 | 846 478.00 | | 846 478.00 |