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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 927.00 | 266 948.00 | 236 979.00 | 503 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 632.00 | 285 653.00 | 701 979.00 | 987 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 578.00 | | 1 486 578.00 | 1 486 578.00 |
BZ Autres créances | 135 499.00 | | 135 499.00 | 135 499.00 |
CF Disponibilités | 488 688.00 | | 488 688.00 | 488 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 407.00 | | 2 123 407.00 | 2 123 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 040.00 | 285 653.00 | 2 825 386.00 | 3 111 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 041 556.00 | 992 278.00 | | 1 041 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 977.00 | 249 277.00 | | 285 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 033.00 | 1 258 056.00 | | 1 344 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 370.00 | 68 080.00 | | 43 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 147.00 | 172 633.00 | | 178 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 022.00 | 522 963.00 | | 460 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 236.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799 814.00 | 633 078.00 | | 799 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 354.00 | 1 397 989.00 | | 1 481 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 386.00 | 2 656 045.00 | | 2 825 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 354.00 | 1 397 989.00 | | 1 481 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 891.00 | | 120 741.00 | 866 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 705.00 | | | 483 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 186.00 | | 120 741.00 | 383 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 215.00 | 39 438.00 | | 246 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 317.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 827.00 | 39 121.00 | | 227 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 147.00 | 178 147.00 | | 178 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799 814.00 | 799 814.00 | | 799 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 578.00 | 1 486 578.00 | | 1 486 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 898.00 | 106 898.00 | | 106 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 720.00 | 1 634 720.00 | | 1 634 720.00 |
VW T.V.A. | 253 736.00 | 253 736.00 | | 253 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 354.00 | 1 481 354.00 | | 1 481 354.00 |