| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 29 517.00 | 6 386.00 | 23 131.00 | 29 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 587.00 | 31 130.00 | 4 458.00 | 35 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 830.00 | 36 871.00 | 55 959.00 | 92 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 944.00 | 74 387.00 | 86 556.00 | 160 944.00 |
BN En cours de production de biens | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BT Marchandises | 74 379.00 | 8 300.00 | 66 079.00 | 74 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 527.00 | | 227 527.00 | 227 527.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 250.00 | 8 300.00 | 427 950.00 | 436 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 193.00 | 82 687.00 | 514 506.00 | 597 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 315.00 | 181 353.00 | | 219 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 616.00 | 37 962.00 | | 41 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 036.00 | 2 670.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 283 967.00 | 232 985.00 | | 283 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 891.00 | 17 432.00 | | 12 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 367.00 | 39 833.00 | | 40 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 114.00 | 185 925.00 | | 100 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 428.00 | 51 300.00 | | 62 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 020.00 | 2 371.00 | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 539.00 | 303 861.00 | | 230 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 506.00 | 536 846.00 | | 514 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 265.00 | 283 969.00 | | 222 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 617.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 300 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 208.00 | |
FM Production stockée | | | -6 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 784.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | 1 440.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 3 224.00 | | 1 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 1 784.00 | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 4 110.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | -886.00 | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 2 430.00 | | 8 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 375.00 | 877 766.00 | | 989 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 759.00 | 839 804.00 | | 947 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 616.00 | 37 962.00 | | 41 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 081.00 | | 27 662.00 | 136 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 160 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 157 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 072.00 | | 27 662.00 | 133 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 173.00 | 15 014.00 | 2 800.00 | 62 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 173.00 | 15 014.00 | 2 800.00 | 62 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 114.00 | 100 114.00 | | 100 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 227 527.00 | 227 527.00 | | 227 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 891.00 | 4 618.00 | 8 273.00 | 12 891.00 |
VI Groupe et associés | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 943.00 | 241 934.00 | 9.00 | 241 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 538.00 | 222 265.00 | 8 273.00 | 230 538.00 |