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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 32 690.00 | 10 681.00 | 22 009.00 | 32 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 981.00 | 32 345.00 | 3 636.00 | 35 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 639.00 | 54 269.00 | 59 370.00 | 113 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 319.00 | 97 295.00 | 88 024.00 | 185 319.00 |
BN En cours de production de biens | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BT Marchandises | 75 297.00 | 5 500.00 | 69 797.00 | 75 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 955.00 | | 211 955.00 | 211 955.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 172 312.00 | | 172 312.00 | 172 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 345.00 | 5 500.00 | 488 845.00 | 494 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 664.00 | 102 795.00 | 576 869.00 | 679 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 931.00 | 219 315.00 | | 260 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 978.00 | 41 616.00 | | 7 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 136.00 | 12 036.00 | | 10 136.00 |
DL TOTAL (I) | 290 045.00 | 283 967.00 | | 290 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 519.00 | 12 891.00 | | 26 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 847.00 | 40 367.00 | | 40 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 052.00 | 100 114.00 | | 138 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 048.00 | 62 428.00 | | 68 048.00 |
EA Autres dettes | 4 764.00 | 3 020.00 | | 4 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 594.00 | 11 719.00 | | 8 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 824.00 | 230 538.00 | | 286 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 869.00 | 514 506.00 | | 576 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 588.00 | 222 265.00 | | 271 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 606 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 911 263.00 | |
FM Production stockée | | | 9 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 567.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 1 567.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 138.00 | | 2 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 258.00 | 138.00 | | 2 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | 1 429.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793.00 | 8 199.00 | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 357.00 | 989 375.00 | | 929 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 379.00 | 947 759.00 | | 921 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 978.00 | 41 616.00 | | 7 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 944.00 | | 24 576.00 | 160 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 185 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 182 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 935.00 | | 24 576.00 | 157 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 387.00 | 23 108.00 | 200.00 | 74 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 387.00 | 23 108.00 | 200.00 | 74 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 048.00 | 68 048.00 | | 68 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 519.00 | 11 283.00 | 15 236.00 | 26 519.00 |
VI Groupe et associés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 699.00 | 231 690.00 | 8.00 | 231 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 824.00 | 271 588.00 | 15 236.00 | 286 824.00 |