| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 32 010.00 | 14 400.00 | 17 611.00 | 32 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 883.00 | 32 304.00 | 3 579.00 | 35 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 639.00 | 73 327.00 | 40 312.00 | 113 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 541.00 | 120 030.00 | 64 511.00 | 184 541.00 |
BN En cours de production de biens | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BT Marchandises | 98 825.00 | 6 783.00 | 92 042.00 | 98 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 974.00 | 15 324.00 | 202 650.00 | 217 974.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 229 029.00 | | 229 029.00 | 229 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 245.00 | 22 107.00 | 567 138.00 | 589 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 786.00 | 142 137.00 | 631 649.00 | 773 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 909.00 | 260 931.00 | | 268 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 035.00 | 7 978.00 | | 28 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 235.00 | 10 136.00 | | 8 235.00 |
DL TOTAL (I) | 316 180.00 | 290 045.00 | | 316 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 236.00 | 26 519.00 | | 15 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 325.00 | 40 847.00 | | 41 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 837.00 | 138 052.00 | | 158 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 565.00 | 68 048.00 | | 91 565.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 4 764.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 469.00 | 8 594.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 469.00 | 286 824.00 | | 315 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 649.00 | 576 869.00 | | 631 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 450.00 | 271 588.00 | | 310 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 851 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 991.00 | |
FG Production vendue services | | | 332 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 705.00 | |
FM Production stockée | | | 16 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 406.00 | 1 900.00 | | 3 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 258.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 258.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | -358.00 | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 1 793.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 589.00 | 929 357.00 | | 1 251 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 554.00 | 921 379.00 | | 1 223 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 035.00 | 7 978.00 | | 28 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 319.00 | | 1 345.00 | 185 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 184 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 181 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 310.00 | | 1 345.00 | 182 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 295.00 | 24 858.00 | 2 123.00 | 97 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 295.00 | 24 858.00 | 2 123.00 | 97 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 217 974.00 | 192 719.00 | 25 255.00 | 217 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 236.00 | 10 217.00 | 5 019.00 | 15 236.00 |
VI Groupe et associés | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 002.00 | 204 738.00 | 25 264.00 | 230 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 469.00 | 310 450.00 | 5 019.00 | 315 469.00 |