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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
BZ Autres créances | 695 906.00 | | 695 906.00 | 695 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271 000.00 | | 2 271 000.00 | 2 271 000.00 |
CF Disponibilités | 640 170.00 | | 640 170.00 | 640 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 076.00 | | 3 607 076.00 | 3 607 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 876.00 | | 3 861 876.00 | 3 861 876.00 |
CU Autres participations | 254 800.00 | | 254 800.00 | 254 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 838 400.00 | 3 838 400.00 | | 3 838 400.00 |
DG Autres réserves | 19 391.00 | 19 391.00 | | 19 391.00 |
DH Report à nouveau | -64 673.00 | -52 821.00 | | -64 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 029.00 | -11 852.00 | | 66 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 859 147.00 | 3 793 118.00 | | 3 859 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 1 137.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729.00 | 3 011.00 | | 2 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 876.00 | 3 796 129.00 | | 3 861 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 729.00 | 3 011.00 | | 2 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 200.00 | -26 400.00 | | 51 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 1 137.00 | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 495.00 | 31 707.00 | | 82 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 466.00 | 43 558.00 | | 16 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 029.00 | -11 852.00 | | 66 029.00 |