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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 2 029.00 | 5 518.00 | 7 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 968 547.00 | 2 029.00 | 966 518.00 | 968 547.00 |
BZ Autres créances | 463 652.00 | | 463 652.00 | 463 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 762 762.00 | 16 586.00 | 1 746 176.00 | 1 762 762.00 |
CF Disponibilités | 711 829.00 | | 711 829.00 | 711 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 242.00 | 16 586.00 | 2 921 656.00 | 2 938 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 788.00 | 18 615.00 | 3 888 174.00 | 3 906 788.00 |
CU Autres participations | 501 000.00 | | 501 000.00 | 501 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 600.00 | 3 138 600.00 | | 3 138 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | | 14 947.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 884.00 | | | -21 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 545.00 | -36 831.00 | | 44 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 761.00 | 3 116 716.00 | | 3 170 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 147.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 2 857.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 2 699.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 413.00 | 5 702.00 | | 717 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 174.00 | 3 122 418.00 | | 3 888 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 413.00 | 5 702.00 | | 17 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 859.00 | 702.00 | | 10 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 977.00 | 10 921.00 | | 125 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 433.00 | 47 753.00 | | 81 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 545.00 | -36 831.00 | | 44 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 497.00 | | 351 000.00 | 620 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 961 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 968 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 950.00 | | 351 000.00 | 612 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 1 679.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 1 679.00 | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 748.00 | 11 626.00 | 2 788.00 | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | 11 626.00 | 2 788.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | 11 626.00 | 2 788.00 | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 652.00 | 463 652.00 | | 463 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 652.00 | 463 652.00 | | 463 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 413.00 | 17 413.00 | 700 000.00 | 717 413.00 |