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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 547.00 | 350.00 | 7 196.00 | 7 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 497.00 | 350.00 | 620 146.00 | 620 497.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 244 335.00 | 7 748.00 | 2 236 587.00 | 2 244 335.00 |
CF Disponibilités | 265 685.00 | | 265 685.00 | 265 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 020.00 | 7 748.00 | 2 502 272.00 | 2 510 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 516.00 | 8 098.00 | 3 122 418.00 | 3 130 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 600.00 | 3 838 400.00 | | 3 138 600.00 |
DG Autres réserves | 14 947.00 | 19 391.00 | | 14 947.00 |
DH Report à nouveau | | -64 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 831.00 | 66 029.00 | | -36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 716.00 | 3 859 147.00 | | 3 116 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 22.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 1 852.00 | | 2 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 702.00 | 2 729.00 | | 5 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 418.00 | 3 861 876.00 | | 3 122 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 702.00 | 2 729.00 | | 5 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 921.00 | 82 495.00 | | 10 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 753.00 | 16 466.00 | | 47 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 831.00 | 66 029.00 | | -36 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |