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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 3 647.00 | 6 406.00 | 10 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 842.00 | 3 647.00 | 10 196.00 | 13 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 894.00 | 53 471.00 | 371 423.00 | 424 894.00 |
BZ Autres créances | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CF Disponibilités | 459 254.00 | | 459 254.00 | 459 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 935.00 | 53 471.00 | 863 464.00 | 916 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 777.00 | 57 118.00 | 873 660.00 | 930 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 858.00 | 146 926.00 | | 249 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 400.00 | 352 932.00 | | 318 400.00 |
DL TOTAL (I) | 579 257.00 | 510 858.00 | | 579 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 545.00 | 1 575.00 | | 101 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 757.00 | 45 276.00 | | 27 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 100.00 | 182 383.00 | | 165 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 402.00 | 229 234.00 | | 294 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 660.00 | 750 092.00 | | 873 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 402.00 | | | 294 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 257.00 | | 5 345.00 | 14 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 023.00 | 3 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 759.00 | 13 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 736.00 | 10 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 065.00 | | 2 724.00 | 11 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 192.00 | | 2 621.00 | 3 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 2 174.00 | 3 736.00 | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 2 174.00 | 3 736.00 | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 424 894.00 | 424 894.00 | | 424 894.00 |
VI Groupe et associés | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 971.00 | 453 181.00 | 3 790.00 | 456 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 402.00 | 294 402.00 | | 294 402.00 |