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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 1 564.00 | 1 980.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 6 255.00 | 6 120.00 | 12 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 727.00 | 7 819.00 | 11 908.00 | 19 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 753.00 | | 212 753.00 | 212 753.00 |
BZ Autres créances | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CF Disponibilités | 526 258.00 | | 526 258.00 | 526 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 935.00 | | 757 935.00 | 757 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 662.00 | 7 819.00 | 769 843.00 | 777 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 283.00 | 468 257.00 | | 442 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 018.00 | 74 025.00 | | 126 018.00 |
DL TOTAL (I) | 579 300.00 | 553 283.00 | | 579 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 1 545.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 976.00 | 34 923.00 | | 49 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 041.00 | 143 678.00 | | 139 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 542.00 | 180 146.00 | | 190 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 843.00 | 733 429.00 | | 769 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 787.00 | | 5 940.00 | 13 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | | 5 940.00 | 9 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 3 756.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 3 756.00 | | 4 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 212 753.00 | | | 212 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 985.00 | 227 177.00 | 3 808.00 | 230 985.00 |
VW T.V.A. | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 542.00 | 190 542.00 | | 190 542.00 |