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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 222.00 | 444.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 313.00 | 3 841.00 | 5 473.00 | 9 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 787.00 | 4 063.00 | 9 724.00 | 13 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 474.00 | 53 188.00 | 334 286.00 | 387 474.00 |
BZ Autres créances | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CF Disponibilités | 337 882.00 | | 337 882.00 | 337 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 776 893.00 | 53 188.00 | 723 705.00 | 776 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 679.00 | 57 251.00 | 733 429.00 | 790 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 257.00 | 249 858.00 | | 468 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 025.00 | 318 400.00 | | 74 025.00 |
DL TOTAL (I) | 553 283.00 | 579 257.00 | | 553 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 101 545.00 | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 923.00 | 27 757.00 | | 34 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 678.00 | 165 100.00 | | 143 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 146.00 | 294 402.00 | | 180 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 429.00 | 873 660.00 | | 733 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 146.00 | 294 402.00 | | 180 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | 18.00 | | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647.00 | 3 383.00 | 2 967.00 | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647.00 | 3 383.00 | 2 967.00 | 3 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 678.00 | 143 678.00 | | 143 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UX Autres créances clients | 387 474.00 | 387 474.00 | | 387 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 319.00 | 434 511.00 | 3 808.00 | 438 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |