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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 350.00 | 26 686.00 | 136 663.00 | 163 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 456.00 | 15 563.00 | 6 892.00 | 22 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 007.00 | 42 250.00 | 144 756.00 | 187 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 535.00 | | 404 535.00 | 404 535.00 |
BZ Autres créances | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 205 414.00 | | 205 414.00 | 205 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 292.00 | | 696 292.00 | 696 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 299.00 | 42 250.00 | 841 048.00 | 883 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 283 844.00 | | | 283 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
DL TOTAL (I) | 464 289.00 | | | 464 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 759.00 | | | 376 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 048.00 | | | 841 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 071.00 | | | 296 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 814 547.00 | | 1 814 547.00 | 1 814 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 547.00 | | 1 814 547.00 | 1 814 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | | | -2 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 895.00 | | | 1 819 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 250.00 | | | 1 648 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 667.00 | | 23 639.00 | 163 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 187 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 167.00 | | 23 639.00 | 162 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 166.00 | 23 084.00 | | 19 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 166.00 | 23 084.00 | | 19 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 523.00 | 133 523.00 | | 133 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 404 535.00 | 404 535.00 | | 404 535.00 |
VB T. V. A. | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 297.00 | 41 609.00 | 80 687.00 | 122 297.00 |
VI Groupe et associés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 062.00 | 490 862.00 | 1 200.00 | 492 062.00 |
VW T.V.A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 759.00 | 296 071.00 | 80 687.00 | 376 759.00 |