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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 800.00 | 73 546.00 | 117 253.00 | 190 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 649.00 | 12 785.00 | 4 863.00 | 17 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 649.00 | 86 332.00 | 123 317.00 | 209 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 858.00 | | 725 858.00 | 725 858.00 |
BZ Autres créances | 112 587.00 | | 112 587.00 | 112 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 164 531.00 | | 164 531.00 | 164 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 952.00 | | 1 016 952.00 | 1 016 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 602.00 | 86 332.00 | 1 140 270.00 | 1 226 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 538 647.00 | | | 538 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
DL TOTAL (I) | 577 098.00 | | | 577 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 823.00 | | | 129 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 255.00 | | | 346 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 193.00 | | | 86 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 171.00 | | | 563 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 270.00 | | | 1 140 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 348.00 | | | 433 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 702.00 | | 17 734.00 | 198 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 787.00 | 209 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | 208 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 502.00 | | 17 734.00 | 197 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 281.00 | 28 105.00 | 5 054.00 | 63 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 281.00 | 28 105.00 | 5 054.00 | 63 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 255.00 | 346 255.00 | | 346 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 725 858.00 | 725 858.00 | | 725 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 823.00 | | 91 079.00 | 129 823.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -49 136.00 | | | -49 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 605.00 | 849 405.00 | 1 200.00 | 850 605.00 |
VW T.V.A. | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 171.00 | 433 348.00 | 91 079.00 | 563 171.00 |