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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 521.00 | 48 792.00 | 129 729.00 | 178 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 980.00 | 14 488.00 | 4 492.00 | 18 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 702.00 | 63 281.00 | 135 421.00 | 198 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 789.00 | | 451 789.00 | 451 789.00 |
BZ Autres créances | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 229 994.00 | | 229 994.00 | 229 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 276.00 | | 753 276.00 | 753 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 979.00 | 63 281.00 | 888 698.00 | 951 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 455 489.00 | | | 455 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 157.00 | | | 83 157.00 |
DL TOTAL (I) | 547 447.00 | | | 547 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 034.00 | | | 152 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 630.00 | | | 99 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 251.00 | | | 341 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 698.00 | | | 888 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 563.00 | | | 260 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 007.00 | | 15 861.00 | 187 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 198 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 197 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 807.00 | | 15 861.00 | 185 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 250.00 | 25 196.00 | 4 166.00 | 42 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 250.00 | 25 196.00 | 4 166.00 | 42 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 451 789.00 | 451 789.00 | | 451 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VI Groupe et associés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 467.00 | 523 267.00 | 1 200.00 | 524 467.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 251.00 | 260 563.00 | | 341 251.00 |