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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 643.00 | 2 252.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | 12 584.00 | 41 058.00 | 53 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 252.00 | 14 927.00 | 43 325.00 | 58 252.00 |
BT Marchandises | 218 741.00 | 7 000.00 | 211 741.00 | 218 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 264.00 | | 285 264.00 | 285 264.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 239 472.00 | | 239 472.00 | 239 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 258.00 | 7 000.00 | 758 258.00 | 765 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 509.00 | 21 927.00 | 801 582.00 | 823 509.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 558.00 | 128 896.00 | | 165 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 454.00 | 96 661.00 | | 121 454.00 |
DL TOTAL (I) | 298 012.00 | 236 558.00 | | 298 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 593.00 | 18 024.00 | | 31 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 100.00 | 139 880.00 | | 179 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 313.00 | 282 383.00 | | 185 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 008.00 | 130 263.00 | | 106 008.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 10 314.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 570.00 | 640 864.00 | | 503 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 582.00 | 877 422.00 | | 801 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 456.00 | | 25 796.00 | 32 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 740.00 | | 25 796.00 | 30 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 824.00 | 7 103.00 | | 7 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | 7 103.00 | | 6 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 313.00 | 185 313.00 | | 185 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 593.00 | 12 334.00 | 19 259.00 | 31 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 444.00 | 306 444.00 | | 306 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 444.00 | 306 444.00 | | 306 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 470.00 | 305 211.00 | 19 259.00 | 324 470.00 |