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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 1 221.00 | 1 673.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 623.00 | 20 417.00 | 42 206.00 | 62 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 373.00 | 23 339.00 | 53 034.00 | 76 373.00 |
BT Marchandises | 157 498.00 | 5 500.00 | 151 998.00 | 157 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 779.00 | | 495 779.00 | 495 779.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 265 824.00 | | 265 824.00 | 265 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 067.00 | 5 500.00 | 928 567.00 | 934 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 440.00 | 28 839.00 | 981 601.00 | 1 010 440.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 012.00 | 165 558.00 | | 167 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 719.00 | 121 454.00 | | 131 719.00 |
DL TOTAL (I) | 309 731.00 | 298 012.00 | | 309 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 593.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 388.00 | 179 100.00 | | 141 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 564.00 | 185 313.00 | | 346 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 112.00 | 106 008.00 | | 169 112.00 |
EA Autres dettes | 14 806.00 | 1 556.00 | | 14 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 870.00 | 503 570.00 | | 671 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 601.00 | 801 582.00 | | 981 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 927.00 | 8 412.00 | | 14 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 226.00 | 8 412.00 | | 13 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 1 500.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 1 500.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 1 500.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 564.00 | 346 564.00 | | 346 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 124.00 | 137 124.00 | | 137 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 988.00 | 25 149.00 | 6 839.00 | 31 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 532.00 | 510 532.00 | | 510 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 532.00 | 510 532.00 | | 510 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 483.00 | 523 644.00 | 6 839.00 | 530 483.00 |