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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 181.00 | 2 542.00 | 2 639.00 | 5 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 273.00 | 29 750.00 | 54 524.00 | 84 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 170.00 | 33 992.00 | 57 177.00 | 91 170.00 |
BT Marchandises | 208 348.00 | 6 500.00 | 201 848.00 | 208 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 960.00 | 3 421.00 | 432 539.00 | 435 960.00 |
BZ Autres créances | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
CF Disponibilités | 125 842.00 | | 125 842.00 | 125 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 115.00 | 9 921.00 | 862 194.00 | 872 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 284.00 | 43 913.00 | 919 371.00 | 963 284.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 731.00 | 167 012.00 | | 218 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 010.00 | 131 719.00 | | 24 010.00 |
DL TOTAL (I) | 253 741.00 | 309 731.00 | | 253 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 668.00 | 31 988.00 | | 7 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 141 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 143.00 | 346 564.00 | | 288 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 193.00 | 137 123.00 | | 137 193.00 |
EA Autres dettes | 232 280.00 | 14 806.00 | | 232 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 631.00 | 671 870.00 | | 665 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 371.00 | 981 601.00 | | 919 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 339.00 | 10 653.00 | | 23 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 638.00 | 10 653.00 | | 21 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 4 421.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 4 421.00 | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 143.00 | 288 143.00 | | 288 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 280.00 | 232 280.00 | | 232 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 668.00 | 7 295.00 | 373.00 | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 169.00 | 527 169.00 | | 527 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 169.00 | 527 169.00 | | 527 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 631.00 | 665 258.00 | 373.00 | 665 631.00 |