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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 878 692.00 | | 101 878 692.00 | 101 878 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 884 892.00 | | 114 884 892.00 | 114 884 892.00 |
CF Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 892 862.00 | | 114 892 862.00 | 114 892 862.00 |
CU Autres participations | 13 006 200.00 | | 13 006 200.00 | 13 006 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 006.00 | | | -7 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 815.00 | | | 278 815.00 |
DL TOTAL (I) | 281 809.00 | | | 281 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 490 741.00 | | | 114 490 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 327.00 | | | 109 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 611 053.00 | | | 114 611 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 892 862.00 | | | 114 892 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 274.00 | | | 1 577 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 458.00 | | | 1 298 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 815.00 | | | 278 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 884 892.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 884 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 884 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 114 884 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 069.00 | 109 069.00 | | 109 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 878 692.00 | | 101 878 692.00 | 101 878 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VI Groupe et associés | 114 490 741.00 | | | 114 490 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 878 692.00 | | 101 878 692.00 | 101 878 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 611 053.00 | 120 312.00 | | 114 611 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
ST Autres comptes | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | | | 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 639.00 | | | 56 639.00 |