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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 510 421.00 | | 130 510 421.00 | 130 510 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 716 621.00 | | 143 716 621.00 | 143 716 621.00 |
BZ Autres créances | 49 385.00 | | 49 385.00 | 49 385.00 |
CF Disponibilités | 396 123.00 | | 396 123.00 | 396 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 508.00 | | 445 508.00 | 445 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 162 129.00 | | 144 162 129.00 | 144 162 129.00 |
CU Autres participations | 13 206 200.00 | | 13 206 200.00 | 13 206 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 804.00 | | | 813 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 364.00 | | | 449 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 169.00 | | | 1 274 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142 877 079.00 | | | 142 877 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 887 960.00 | | | 142 887 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 162 129.00 | | | 144 162 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 625 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 625 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 624 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 625 766.00 | | | 7 625 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 401.00 | | | 7 176 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 364.00 | | | 449 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 524 162.00 | | 8 220 175.00 | 145 524 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 027 716.00 | 143 716 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 027 716.00 | 143 716 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 524 162.00 | | 8 220 175.00 | 145 524 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142 877 079.00 | | | 142 877 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 510 421.00 | | 130 510 421.00 | 130 510 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 016 833.00 | | | 6 016 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 450 205.00 | | | 11 450 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 559 806.00 | 49 385.00 | 130 510 421.00 | 130 559 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 887 960.00 | 10 881.00 | | 142 887 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
ST Autres comptes | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 680.00 | | | 10 680.00 |