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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 517 962.00 | | 132 517 962.00 | 132 517 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 524 162.00 | | 145 524 162.00 | 145 524 162.00 |
CF Disponibilités | 217 104.00 | | 217 104.00 | 217 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 104.00 | | 217 104.00 | 217 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 741 266.00 | | 145 741 266.00 | 145 741 266.00 |
CU Autres participations | 13 006 200.00 | | 13 006 200.00 | 13 006 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 809.00 | | | 270 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 995.00 | | | 542 995.00 |
DL TOTAL (I) | 824 804.00 | | | 824 804.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144 800 813.00 | | | 144 800 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 929.00 | | | 108 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 916 462.00 | | | 144 916 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 741 266.00 | | | 145 741 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 300.00 | | 366 300.00 | 366 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 282 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 494 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 494 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 413.00 | | | 210 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 648 599.00 | | | 6 648 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 604.00 | | | 6 105 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 995.00 | | | 542 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 884 892.00 | | 30 639 271.00 | 114 884 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 524 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 524 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 884 892.00 | | 30 639 271.00 | 114 884 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144 800 813.00 | | | 144 800 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 517 962.00 | | 132 517 962.00 | 132 517 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 206 355.00 | | | 144 206 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 517 962.00 | | 132 517 962.00 | 132 517 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 916 462.00 | 115 649.00 | | 144 916 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 181.00 | | | 386 181.00 |
ST Autres comptes | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 898.00 | | | 392 898.00 |