| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 2 601.00 | 2 138.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 1 187.00 | 9 809.00 | 10 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 253.00 | 3 788.00 | 43 465.00 | 47 253.00 |
BT Marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 251.00 | 3 788.00 | 67 463.00 | 71 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 422.00 | 4 132.00 | | 8 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 746.00 | 4 291.00 | | 3 746.00 |
DL TOTAL (I) | 13 169.00 | 9 422.00 | | 13 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 790.00 | 31 850.00 | | 34 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 509.00 | 15 116.00 | | 10 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 426.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | 3 897.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 295.00 | 51 289.00 | | 54 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 463.00 | 60 711.00 | | 67 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 669.00 | 25 631.00 | | 27 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 10 000.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 10 000.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -10 000.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 757.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 255.00 | 77 360.00 | | 126 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 509.00 | 73 069.00 | | 122 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 746.00 | 4 291.00 | | 3 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 954.00 | | 10 299.00 | 36 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | | 10 299.00 | 5 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 1 466.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 466.00 | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 790.00 | 8 164.00 | 25 511.00 | 34 790.00 |
VI Groupe et associés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 820.00 | 8 317.00 | 1 503.00 | 9 820.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 295.00 | 27 669.00 | 25 511.00 | 54 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | 2 318.00 | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 39 615.00 | 13 814.00 | | 39 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 042.00 | 6 408.00 | | 12 042.00 |
YT Sous‐traitance | 3 274.00 | 2 932.00 | | 3 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 547.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | 547.00 | | 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 773.00 | 9 064.00 | | 15 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 228.00 | 6 861.00 | | 11 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 689.00 | 25 472.00 | | 58 689.00 |