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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 2 453.00 | 476.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 413.00 | 4 399.00 | 9 014.00 | 13 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 357.00 | 6 852.00 | 12 505.00 | 19 357.00 |
BT Marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 863.00 | 6 852.00 | 31 011.00 | 37 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 207.00 | 12 169.00 | | 3 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 505.00 | -8 962.00 | | -3 505.00 |
DL TOTAL (I) | 701.00 | 4 207.00 | | 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 340.00 | 45 912.00 | | 21 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 453.00 | 10 493.00 | | 7 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 332.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 517.00 | 5 683.00 | | 1 517.00 |
EA Autres dettes | | 9 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 310.00 | 72 886.00 | | 30 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 011.00 | 77 093.00 | | 31 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 032.00 | 35 035.00 | | 13 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 959.00 | | 88 959.00 | 88 959.00 |
FG Production vendue services | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 535.00 | | 99 535.00 | 99 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 156.00 | 112 057.00 | | 167 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 661.00 | 121 019.00 | | 170 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 505.00 | -8 962.00 | | -3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 929.00 | | 4 740.00 | 47 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 503.00 | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 312.00 | 19 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 16 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | | 1 740.00 | 16 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 3 000.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 111.00 | 2 374.00 | 1 634.00 | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 2 374.00 | 1 634.00 | 6 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 179.00 | 103.00 | | 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 726.00 | 2 371.00 | | 3 726.00 |
ST Autres comptes | 45 426.00 | 45 708.00 | | 45 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 381.00 | 8 757.00 | | 22 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 762.00 | 1 326.00 | | 1 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | 805.00 | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106.00 | 908.00 | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 691.00 | 10 857.00 | | 12 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 075.00 | 2 859.00 | | 10 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 295.00 | 58 161.00 | | 73 295.00 |