| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 739.00 | 3 548.00 | 1 190.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 673.00 | 2 563.00 | 9 110.00 | 11 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 929.00 | 6 111.00 | 41 818.00 | 47 929.00 |
BT Marchandises | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 717.00 | 16 043.00 | 12 675.00 | 28 717.00 |
BZ Autres créances | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CF Disponibilités | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 317.00 | 16 043.00 | 35 275.00 | 51 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 247.00 | 22 154.00 | 77 093.00 | 99 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 251.00 | | | 19 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 169.00 | 8 422.00 | | 12 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 962.00 | 3 746.00 | | -8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207.00 | 13 169.00 | | 4 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 912.00 | 34 790.00 | | 45 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 10 509.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 2 193.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 683.00 | 6 804.00 | | 5 683.00 |
EA Autres dettes | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 886.00 | 54 295.00 | | 72 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 093.00 | 67 463.00 | | 77 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 035.00 | 27 669.00 | | 35 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
FG Production vendue services | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 043.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 057.00 | 126 255.00 | | 112 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 019.00 | 122 509.00 | | 121 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 962.00 | 3 746.00 | | -8 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 253.00 | | 677.00 | 47 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | | 677.00 | 15 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 2 323.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 2 323.00 | | 3 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 043.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 043.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 043.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 912.00 | 8 061.00 | 37 851.00 | 45 912.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 033.00 | 12 279.00 | 20 754.00 | 33 033.00 |
VW T.V.A. | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 886.00 | 35 035.00 | 37 851.00 | 72 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | 3 758.00 | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 45 708.00 | 39 615.00 | | 45 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 757.00 | 12 042.00 | | 8 757.00 |
YT Sous‐traitance | 1 326.00 | 3 274.00 | | 1 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 767.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | 767.00 | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 857.00 | 15 773.00 | | 10 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 859.00 | 11 228.00 | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 161.00 | 58 689.00 | | 58 161.00 |