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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 036.00 | 1 534.00 | 502.00 | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 126 235.00 | -126 235.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 2 774.00 | 4 015.00 | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 817.00 | 104 974.00 | 336 844.00 | 441 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 066.00 | 235 516.00 | 693 550.00 | 929 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | 161.00 | 14 841.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 174.00 | 161.00 | 114 013.00 | 114 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 241.00 | 235 677.00 | 807 563.00 | 1 043 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 362.00 | 24 767.00 | | -27 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 763.00 | -52 129.00 | | 21 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401.00 | -16 362.00 | | 5 401.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 458 302.00 | 529 227.00 | | 458 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 992.00 | 43 858.00 | | 59 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 299.00 | 205 556.00 | | 129 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 675.00 | 121 205.00 | | 96 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 054.00 | 54 782.00 | | 55 054.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 162.00 | 954 627.00 | | 802 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 563.00 | 938 265.00 | | 807 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 764.00 | 88 753.00 | | 146 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 209.00 | 46 560.00 | | 81 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 555.00 | 42 193.00 | | 65 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 675.00 | 96 675.00 | | 96 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 295.00 | 158 584.00 | 334 575.00 | 518 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 533.00 | 32 630.00 | 17 903.00 | 50 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 162.00 | 442 452.00 | 334 575.00 | 802 162.00 |