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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 036.00 | 1 941.00 | 95.00 | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 86 745.00 | -86 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 3 794.00 | 2 996.00 | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 409.00 | 144 215.00 | 320 194.00 | 464 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 658.00 | 236 695.00 | 714 963.00 | 951 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | 192.00 | 14 810.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 219 856.00 | | 219 856.00 | 219 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 999.00 | 192.00 | 269 807.00 | 269 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 657.00 | 236 887.00 | 984 770.00 | 1 221 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 599.00 | -27 362.00 | | -5 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 763.00 | 21 763.00 | | 3 763.00 |
DL TOTAL (I) | 9 164.00 | 5 401.00 | | 9 164.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 581 432.00 | 458 302.00 | | 581 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 659.00 | 59 992.00 | | 16 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 812.00 | 129 299.00 | | 197 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 393.00 | 96 675.00 | | 114 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 002.00 | 55 054.00 | | 62 002.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 2 839.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 606.00 | 802 162.00 | | 975 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 770.00 | 807 563.00 | | 984 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 823 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 823 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 501.00 | 122 000.00 | | 57 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 011.00 | 9 774.00 | | 57 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 112 226.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 786.00 | 1 094 782.00 | | 895 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 023.00 | 1 073 019.00 | | 892 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 763.00 | 21 763.00 | | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 516.00 | 58 679.00 | 57 501.00 | 235 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 769.00 | 18 418.00 | 57 501.00 | 127 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 748.00 | 40 261.00 | | 107 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 092.00 | 336 443.00 | 261 649.00 | 598 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 606.00 | 713 957.00 | 261 649.00 | 975 606.00 |