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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 104 756.00 | -104 756.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 789.00 | 4 813.00 | 1 976.00 | 6 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 707.00 | 186 304.00 | 286 402.00 | 472 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 981.00 | 297 910.00 | 662 072.00 | 959 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | 275.00 | 14 727.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 656.00 | 275.00 | 142 381.00 | 142 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 637.00 | 298 184.00 | 804 453.00 | 1 102 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 836.00 | -5 599.00 | | -1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 042.00 | 3 763.00 | | -4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123.00 | 9 164.00 | | 5 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 581 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 681.00 | 16 659.00 | | 491 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 163.00 | 197 812.00 | | 172 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 114 393.00 | | 80 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 461.00 | 62 002.00 | | 48 461.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 3 307.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 330.00 | 975 606.00 | | 799 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 453.00 | 984 770.00 | | 804 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129.00 | 57 501.00 | | 10 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 57 011.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 845.00 | 490.00 | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 598.00 | 895 787.00 | | 881 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 640.00 | 892 024.00 | | 885 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 042.00 | 3 763.00 | | -4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 696.00 | 61 216.00 | | 236 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 686.00 | 18 106.00 | | 88 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 009.00 | 43 109.00 | | 148 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 704.00 | 178 704.00 | | 178 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 681.00 | 148 042.00 | 343 639.00 | 491 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 330.00 | 455 691.00 | 343 639.00 | 799 330.00 |