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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 651.00 | 949.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 284.00 | 2 369.00 | 15 915.00 | 18 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 925.00 | 5 099.00 | 39 826.00 | 44 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 919.00 | 8 119.00 | 1 110 800.00 | 1 118 919.00 |
BT Marchandises | 469 726.00 | | 469 726.00 | 469 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 417.00 | | 352 417.00 | 352 417.00 |
BZ Autres créances | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
CF Disponibilités | 285 241.00 | | 285 241.00 | 285 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 746.00 | | 1 169 746.00 | 1 169 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 665.00 | 8 119.00 | 2 280 546.00 | 2 288 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
CU Autres participations | 243 520.00 | | 243 520.00 | 243 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 563.00 | | | 223 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 336.00 | 433 563.00 | | 144 336.00 |
DL TOTAL (I) | 477 899.00 | 533 563.00 | | 477 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 432.00 | 1 052 106.00 | | 814 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 905.00 | 80.00 | | 14 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 335.00 | 484 788.00 | | 542 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 331.00 | 93 855.00 | | 23 331.00 |
EA Autres dettes | 402 987.00 | 103 402.00 | | 402 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 647.00 | 1 734 231.00 | | 1 802 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 546.00 | 2 267 794.00 | | 2 280 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 807.00 | 921 559.00 | | 1 200 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 811.00 | | 65 108.00 | 1 053 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 600.00 | | | 801 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 691.00 | | 54 518.00 | 8 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 520.00 | | 10 590.00 | 243 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744.00 | 6 375.00 | | 1 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 534.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 5 841.00 | | 1 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 335.00 | 542 335.00 | | 542 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 987.00 | 402 987.00 | | 402 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 352 417.00 | 352 417.00 | | 352 417.00 |
VB T. V. A. | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 671.00 | 210 831.00 | 490 261.00 | 812 671.00 |
VI Groupe et associés | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 043.00 | | | 237 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 369.00 | 425 369.00 | | 425 369.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 989.00 | 1 196 149.00 | 490 261.00 | 1 797 989.00 |