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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527.00 | 765.00 | 762.00 | 1 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 556.00 | 11 173.00 | 20 383.00 | 31 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 278 203.00 | 13 538.00 | 264 665.00 | 278 203.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 774.00 | | 206 774.00 | 206 774.00 |
BZ Autres créances | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 450.00 | 34 257.00 | 966 193.00 | 1 000 450.00 |
CF Disponibilités | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 327 767.00 | 34 257.00 | 1 293 510.00 | 1 327 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 970.00 | 47 795.00 | 1 558 175.00 | 1 605 970.00 |
CU Autres participations | 243 520.00 | | 243 520.00 | 243 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 382 878.00 | 367 899.00 | | 382 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 553.00 | 264 979.00 | | -41 553.00 |
DL TOTAL (I) | 451 325.00 | 742 878.00 | | 451 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 258.00 | 852 717.00 | | 593 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 011.00 | 269 894.00 | | 260 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 499.00 | 65 519.00 | | 250 499.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | 10 363.00 | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 850.00 | 1 209 588.00 | | 1 106 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 175.00 | 1 952 466.00 | | 1 558 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 711.00 | 848 968.00 | | 598 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 601.00 | | 3 386.00 | 1 121 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 590.00 | 243 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 785.00 | 278 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800 000.00 | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 195.00 | 33 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 600.00 | | | 801 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 891.00 | | 3 386.00 | 65 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 732.00 | 5 659.00 | 11 853.00 | 19 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 415.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 547.00 | 5 244.00 | 11 853.00 | 18 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 011.00 | 260 011.00 | | 260 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 206 774.00 | 206 774.00 | | 206 774.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 974.00 | 84 835.00 | 452 767.00 | 592 974.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 273.00 | | | 258 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 558.00 | 257 558.00 | | 257 558.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 850.00 | 598 711.00 | 452 767.00 | 1 106 850.00 |