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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 185.00 | 415.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469.00 | 6 632.00 | 14 837.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 422.00 | 11 915.00 | 32 508.00 | 44 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 601.00 | 19 732.00 | 1 101 870.00 | 1 121 601.00 |
BT Marchandises | 483 400.00 | | 483 400.00 | 483 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 317.00 | | 173 317.00 | 173 317.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CF Disponibilités | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 596.00 | | 850 596.00 | 850 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 197.00 | 19 732.00 | 1 952 466.00 | 1 972 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
CU Autres participations | 243 520.00 | | 243 520.00 | 243 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 899.00 | 223 563.00 | | 367 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 979.00 | 144 336.00 | | 264 979.00 |
DL TOTAL (I) | 742 878.00 | 477 899.00 | | 742 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 717.00 | 814 432.00 | | 852 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 14 905.00 | | 11 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 658.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 894.00 | 542 335.00 | | 269 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 519.00 | 23 331.00 | | 65 519.00 |
EA Autres dettes | 10 363.00 | 402 987.00 | | 10 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 588.00 | 1 802 647.00 | | 1 209 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 466.00 | 2 280 546.00 | | 1 952 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 968.00 | 1 200 807.00 | | 848 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 919.00 | | 3 185.00 | 1 118 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 1 121 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 65 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 600.00 | | | 801 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 209.00 | | 3 185.00 | 63 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 119.00 | 12 116.00 | 503.00 | 8 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 534.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 468.00 | 11 582.00 | 503.00 | 7 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 894.00 | 269 894.00 | | 269 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UX Autres créances clients | 173 317.00 | 173 317.00 | | 173 317.00 |
VB T. V. A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 469.00 | 401 469.00 | | 401 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 247.00 | 90 627.00 | 276 947.00 | 451 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 424.00 | | | 361 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 810.00 | 230 810.00 | | 230 810.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 588.00 | 848 968.00 | 276 947.00 | 1 209 588.00 |