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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 917.00 | 15 227.00 | 57 691.00 | 72 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 201.00 | 68 549.00 | 327 652.00 | 396 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 121.00 | 83 776.00 | 421 345.00 | 505 121.00 |
BT Marchandises | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CF Disponibilités | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 779.00 | 83 776.00 | 527 003.00 | 610 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 337.00 | 48 227.00 | | 22 337.00 |
DL TOTAL (I) | 130 563.00 | 108 227.00 | | 130 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 760.00 | 289 478.00 | | 246 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 52 127.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 336.00 | 53 854.00 | | 77 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 384.00 | 56 390.00 | | 69 384.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 439.00 | 451 849.00 | | 396 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 003.00 | 560 076.00 | | 527 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 506.00 | 451 849.00 | | 193 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 881.00 | | 25 240.00 | 479 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 978.00 | | 25 141.00 | 443 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 090.00 | | 99.00 | 7 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 025.00 | 59 751.00 | | 24 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 59 751.00 | | 24 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 336.00 | 77 336.00 | | 77 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 482.00 | 43 549.00 | 183 026.00 | 246 482.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
VW T.V.A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 439.00 | 193 506.00 | 183 026.00 | 396 439.00 |