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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 867.00 | 37 162.00 | 37 706.00 | 74 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 250.00 | 153 032.00 | 238 218.00 | 391 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 120.00 | 190 194.00 | 311 926.00 | 502 120.00 |
BT Marchandises | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BZ Autres créances | 208 460.00 | | 208 460.00 | 208 460.00 |
CF Disponibilités | 270 560.00 | | 270 560.00 | 270 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 403.00 | | 492 403.00 | 492 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 523.00 | 190 194.00 | 804 329.00 | 994 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 153 251.00 | | | 153 251.00 |
DH Report à nouveau | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 744.00 | | | 233 744.00 |
DL TOTAL (I) | 495 222.00 | | | 495 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 960.00 | | | 182 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 107.00 | | | 309 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 329.00 | | | 804 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 106.00 | | | 171 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 671.00 | | 1 195 671.00 | 1 195 671.00 |
FD Production vendue biens | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 938.00 | | 1 195 938.00 | 1 195 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 398.00 | |
GE Autres charges | | | 58 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 209.00 | | | 1 276 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 465.00 | | | 1 042 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 744.00 | | | 233 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 192.00 | | 3 345.00 | 498 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 189.00 | | 3 345.00 | 462 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 796.00 | 56 398.00 | | 133 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 796.00 | 56 398.00 | | 133 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 514.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VC Groupe et associés | 193 271.00 | 193 271.00 | | 193 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 960.00 | 44 960.00 | 138 000.00 | 182 960.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
VP Divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 593.00 | 213 404.00 | 7 189.00 | 220 593.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 107.00 | 171 106.00 | 138 000.00 | 309 107.00 |