| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 917.00 | 26 164.00 | 46 753.00 | 72 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 272.00 | 107 632.00 | 281 640.00 | 389 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 192.00 | 133 796.00 | 364 396.00 | 498 192.00 |
BT Marchandises | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CF Disponibilités | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 781.00 | | 240 781.00 | 240 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 972.00 | 133 796.00 | 605 176.00 | 738 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
DH Report à nouveau | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 915.00 | 22 337.00 | | 130 915.00 |
DL TOTAL (I) | 261 478.00 | 130 563.00 | | 261 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 974.00 | 246 760.00 | | 226 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 77 336.00 | | 67 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | 69 384.00 | | 49 435.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 698.00 | 396 439.00 | | 343 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 176.00 | 527 003.00 | | 605 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 883.00 | 193 506.00 | | 160 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 956.00 | | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 956.00 | | 1 017 956.00 | 1 017 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 491.00 | |
GE Autres charges | | | 53 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 973.00 | 24 451.00 | | 15 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 148.00 | 62 736.00 | | 49 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 214.00 | 1 293.00 | | 6 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 014.00 | 1 293.00 | | 14 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | 734.00 | | 5 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 924.00 | 734.00 | | 16 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | 559.00 | | -2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 402.00 | 1 270 932.00 | | 1 061 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 487.00 | 1 248 595.00 | | 930 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 915.00 | 22 337.00 | | 130 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 613.00 | 6 871.00 | | 3 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 121.00 | | 12 085.00 | 505 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 014.00 | 498 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 014.00 | 462 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 119.00 | | 12 085.00 | 469 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 776.00 | 57 491.00 | 7 471.00 | 83 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | 57 491.00 | 7 471.00 | 83 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 289.00 | 67 289.00 | | 67 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VB T. V. A. | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VC Groupe et associés | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 756.00 | 43 941.00 | 182 815.00 | 226 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -215 949.00 | | | -215 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
VW T.V.A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 698.00 | 160 883.00 | 182 815.00 | 343 698.00 |